Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Diversificado scr AA+ 3 Cerrado
Objetivo de Inversión
Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir su capital en un horizonte de mediano a largo plazo y recibir a la vez un ingreso periódico adicional con el fin de ver incrementadas sus posibilidades de gasto o de inversión en períodos futuros. Ideal para inversionistas que no buscan liquidez en sus inversiones.
Descripción del Fondo
Descripción de Fondo:
- Mínimo de inversión: El monto mínimo de inversión inicial son 100 participaciones (equivalentes a ¢ 100.000,00 de valor facial), misma cifra que el inversionista deberá mantener como saldo mínimo para permanecer en el fondo de inversión.
- De tipo cerrado: el monto de la emisión es por ¢100.000.000.000,00 representados por 100.000.000 de títulos de participación con un valor nominal de ¢ 1.000,00 cada uno. El fondo no hace recompra directa de las participaciones, las mismas deben negociarse en el mercado secundario de la Bolsa Nacional de Valores.
- De ingreso: el fondo realiza pagos mensuales de los beneficios generados por el fondo el primer día hábil de cada mes.
- Financiero: la totalidad del activo se encuentra invertido en títulos o valores de índole financiera.
- De cartera pública: la cartera activa del fondo está compuesta por valores 100% del sector público costarricense.
- Moneda en que invierte: el fondo lleva a cabo inversiones denominadas en colones costarricenses.
Fondo en breve
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Fondo en Breve
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Rendimientos Anuales*
Año Rendimiento 2017 6.46% 2018 7.03% 2019 7.65% 2020 8.45% 2021 7.44% 2022 6.94% *Rendimiento líquido últimos 12 meses al cierre de Diciembre.
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Comisión de Administración
Fecha Porcentaje Feb 19 – Ago 23 1.50% -
Composición del Portafolio
100% Sector público
Riesgos Asociados al Fondo
Riesgos Asociados al Fondo
- Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.
- Riesgo de liquidez de los valores: la liquidez para la redención de las participaciones dependerá de la facilidad para negociarlas en el mercado secundario.
- Riesgo de mercado: relacionado con las variables exógenas que afectan un mercado.
- Riesgo de variaciones en las tasas de interés: lo que tendería a variar el rendimiento del fondo.
- Riesgo por recompras: por las fluctuaciones en el precio de mercado de los títulos valores otorgados en garantía.
- Riesgo por conflictos de interés: Término que se deriva de la existencia paralela de intereses o deberes que se oponen sobre los intereses de los inversionistas del fondo y que eventualmente pueden influir sobre la toma de decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores o funcionarios de Multifondos o de empresas relacionadas al Grupo Financiero Mercado de Valores. En la página web del Grupo www.mvalores.fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de interés y normas éticas, en las que se definen las reglas y estándares de conducta establecidos en estos casos.
“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”. “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.mvalores.fi.cr) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”.
*Nota: «scr AA+ 3 (CR) La calificación de riesgo scr AA (CR) se otorga a aquellos fondos cuya: “calidad y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las fortalezas y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno.” Con relación al riesgo de mercado la categoría 3 identifica aquellos fondos con “Alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado”. Los fondos de inversión en la categoría 3, se consideran con una alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado. Es de esperar que el fondo presente una variabilidad significativa a través de cambios en los escenarios de mercado, además de una alta exposición a los riesgos del mercado al que pertenecen de acuerdo con la naturaleza del fondo. Las calificaciones “scr AA (CR)” a “scr C (CR)” pueden ser modificadas por la adición del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías.»
“Para el cálculo del rendimiento de mercado presentado en los gráficos anteriores, se toma como referencia el precio que incluye el proveedor en el vector, el cual, de acuerdo con su metodología, toma como insumo los precios de ejecución y/o postura de las participaciones de fondos de inversión, así como los volúmenes negociados en el mercado secundario.”
