Fondo de Inversión Global Multifondos SCR AA 3 Abierto
Objetivo de Inversión
El Fondo de Inversión Global Multifondos está dirigido a inversionistas físicos y jurídicos, con experiencia en el mercado bursátil. Con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, que busquen diversificar su portafolio a través de una cartera conformada por una selección especializada de fondos de inversión del mercado internacional y local, logrando a través del Fondo Global maximizar la diversificación de su portafolio. Ideal para inversionistas que no requieren de liquidez inmediata en sus inversiones, ni ingresos periódicos.
Descripción del Fondo
Descripción de Fondo:
- Inversión inicial y monto mínimo de permanencia: US5.000,00.
- Monto mínimo de retiro y aportes adicionales: US1.000, 00.
- Plazo mínimo de permanencia: 6 meses. En caso de realizar liquidaciones antes del plazo indicado, el fondo
cobrará una comisión por retiro anticipado del 1% flat sobre el monto solicitado. - De crecimiento: no realiza distribución periódica de los beneficios generados por la cartera de inversiones,
sino que los acumula diariamente en el precio de la participación. - De tipo abierto: su patrimonio es variable y las participaciones son redimibles directamente por el fondo al
inversionista que lo solicite. - No especializado en cartera, mercado ni moneda: El fondo generará rentabilidades mediante la inversión en
fondos de inversión de carteras globales, que inviertan en valores de renta fija y variable, que puedan
efectuar operaciones de cobertura, a fin de minimizar los riesgos de fluctuaciones cambiarias. La cartera se
podrá conformar, a través de la combinación de fondos con portafolios principalmente de bonos de renta fija
del mercado global, así como de fondos con carteras de renta variable y/u otros valores relacionados con la
renta variable de empresas ubicadas en cualquier parte del mundo, según lo permitido en las políticas de
inversión; así mismo podrá incorporar emisiones de deuda del sector público y privado del mercado
internacional y nacional.
Fondo en breve
-
Fondo en Breve
-
Comisión de Administración
Fecha Porcentaje Feb 19 – 12 Set 23 1.00% 13 Set 23 1.30% Rendimiento Anuales* Año Rendimiento 2017 12.52% 2018 -9.71% 2019 14.81% 2020 14.85% 2021 8.38% 2022 -17.77% *últimos 12 meses al cierre de diciembre -
Composición del Portafolio
80% Participaciones de fondos de
inversión
20% Valores de deuda
Riesgos Asociados al Fondo
Riesgos Asociados al Fondo
- Riesgo País: Los instrumentos que componen los fondos de inversión se ven expuestos a cambios en las coyunturas
políticas, sociales, regulatorias o económicas propias del país de su emisión. - Riesgo por inversión en fondos no financieros: El Fondo podrá invertir en fondos de inversión que inviertan en
activos inmobiliarios los cuales pueden verse afectados por factores relacionados con dicha actividad. - Riesgo por invertir en fondos de inversión que a su vez realizan inversiones en instrumentos derivados o
productos estructurados: El fondo invertirá en fondos de inversión internacionales cuyas inversiones podrían
incluir en su cartera instrumentos financieros derivados o productos estructurados, las variaciones que se
pueden presentar en la cotización del subyacente pueden provocar en una eventual pérdida de capital al
inversionista. - Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores del fondo en el momento que sea
necesario. - Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.
- Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que afectan a un mercado.
- Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad mínima o máxima.
- Riesgo por conflictos de interés: Término que se deriva de la existencia paralela de intereses o deberes que se
oponen sobre los intereses de los inversionistas del fondo y que eventualmente pueden influir sobre la toma de
decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores o funcionarios de Multifondos o de
empresas relacionadas al Grupo Financiero Mercado de Valores. En la página web del Grupo www.mvalores.fi.cr
puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de interés y normas éticas, en las que se definen
las reglas y estándares de conducta establecidos en estos casos.
“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”. “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.mvalores.fi.cr) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”.
* Nota: «SCR AA: calidad y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las fortalezas y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno. Categoría 3: se refiere a fondos que se consideran con una alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado.»
“Para el cálculo del rendimiento de mercado presentado en los gráficos anteriores, se toma como referencia el precio que incluye el proveedor en el vector, el cual, de acuerdo con su metodología, toma como insumo los precios de ejecución y/o postura de las participaciones de fondos de inversión, así como los volúmenes negociados en el mercado
secundario.”
