FONDO DE INVERSIÓN

Equilibrio Multifondos
No Diversificado

$ 1
Activo Neto
1 %
Rendimiento 12 meses
1 %
Comisión de administración

*Datos al corte del 31 de enero 2024

Objetivo de Inversión

El Fondo de Inversión Equilibrio Multifondos No Diversificado está dirigido a inversionistas físicos y jurídicos, con experiencia en el mercado bursátil. Con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, que busquen diversificar su portafolio a través de una cartera conformada por una selección de instrumentos que cumplen preferiblemente con criterios de inversión responsable “—Ambiental, social y/o de gobernanza (ASG)—, en el mercado local e internacional, y que deseen contribuir al cumplimiento global de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); logrando a través del Fondo Equilibrio la apreciación de su capital en el largo plazo. Ideal para inversionistas que no requieren de liquidez inmediata en sus inversiones, ni ingresos periódicos.

Descripción

Tipo de fondo:

Crecimiento

Mecanismo de reembolso:

Abierto

Moneda:

US Dólares

Valor facial de participación:

$1.00

Plazo mínimo de permanencia:

6 meses

Frecuencia distribución dividendos:

No distribuye

Fecha inicio operaciones:

26/04/2023

Clasificación de riesgo

scr AA - 3 (CR)

scr AA – 3 (CR) Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.: La calificación de riesgo scr AA (CR) se otorga a aquellos fondos cuya: “calidad y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las fortalezas y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno.” Con relación al riesgo de mercado la categoría 3 identifica aquellos fondos con “Alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado”. La adición del signo positivo (+) o negativo (-) es para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías. Perspectiva Estable: se percibe una baja probabilidad de que la calificación varíe en el mediano plazo.

DESEMPEÑO & COMISIONES

*Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro

*Datos con corte al 31 de enero 2024.

HISTORIAL DE DISTRIBUCIÓN
De BENEFICIOS

ÚLTIMOS 6 trimestres

"Los redimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro"

Composición

PRINCIPALES POSICIONES

Equipo de gestión

GESTOR DEL FONDO

Ejerce la administración de la cartera de activos del fondo de inversión.

Marco Alvarado

Gestor de Fondos Financieros

BotónMV

Marco Alvarado

Máster en Economía, Universidad de Costa Rica. Con más de 19 de años de experiencia en puestos administrativos, de gestión y análisis, en las áreas de inversiones, fondos de inversión y fondos de pensiones del mercado de capitales en Costa Rica. Ha sido profesor universitario en cursos de Evaluación Social de Inversiones y de Teoría Macroeconómica.

COMITÉ DE INVERSIONES

Órgano responsable de definir las directrices generales de inversión del fondo, aprobar la definición del modelo de negocio para gestionar sus registros contables, supervisar la labor del gestor del portafolio, evaluar las recomendaciones de la unidad de gestión integral de riesgos y velar por el adecuado desempeño del portafolio.
Cristina Masís

Cristina Masís

Presidenta

BotónMV

Cristina Masís

Gerente General del Grupo Financiero Mercado de Valores. Máster en Administración de Negocios de ADEN y la Universidad Internacional de Catalunya. Bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Centroamericana. Es miembro directivo de la Bolsa Nacional de Valores, de la Cámara de Puestos de Bolsa (CAMBOLSA). Cuenta con más de 26 años de experiencia en el mercado bursátil costarricense.

Ileana Salas

Directora Externa

BotónMV

Ileana Salas

Máster en especialización de Negocios Internacionales y Finanzas de Fullbright Scholar del Babson College en Estados Unidos.  Cuenta con más de 30 años de experiencia, desarrollándose como asesora independiente en mercados financieros globales, en estrategia corporativa, crecimiento, transformación y reestructuración de negocios globales pre/post acontecimientos corporativos y Gobernanza Corporativa.

Luis Liberman

Miembro Externo

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Luis Liberman

Economista con un B.S. En Economía de la Universidad de California. Se ha desempeñado como economista del Banco Mundial. Fue Viceministro de Hacienda en el periodo 1977-1978. Fue segundo Vicepresidente de la República entre el 2010-2014. Es miembro de Junta Directivas de varias empresas públicas y privadas de Costa Rica y Centroamérica.

¿Por qué invertir en el fondo de inversión Equilibrio?

Apreciación de capital

Diversificación de las inversiones a través de exposición a instrumentos con criterios de inversión responsable – ambiental, social y/o de gobernanza (ASG)

Rendimientos atractivos dentro de su categoría

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“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”. “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.mvalores.fi.cr) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”.